Modül 04 · Tüm seviyeler
Risk Yönetimi ve Yatırımcı Psikolojisi
Pozisyon büyüklüğü, zarar-kes, çeşitlendirme ve duyguları yönetmek. Piyasada kalıcı olmanın temeli.
Bu modülü en sona bırakmadım, ortaya koydum. Çünkü piyasada insanları silen şey çoğu zaman yanlış analiz değil, yanlış pozisyon büyüklüğü ve kontrolsüz duygular oluyor.
Burada önce hesap yapıyoruz: tek bir işlemde ne kadar risk alınır, zarar-kes nereye konur, portföy nasıl dağıtılır. Sonra aynaya bakıyoruz: FOMO, panik satışı, intikam işlemi. İşlem günlüğü tutmayı da bu modülde alışkanlık hâline getiriyoruz.
Modülde neler var?
- Riskin matematiğiKayıptan geri dönmek neden orantısız zordur.
- Pozisyon büyüklüğüİşlem başına risk oranı ve lot hesabı.
- Zarar-kes ve kâr-al seviyeleriTeknik ve mantıksal stop belirleme.
- ÇeşitlendirmeAynı sepete yumurta koymamanın doğru yolu.
- FOMO ve panikKaçırma korkusu ve sürü davranışı ile başa çıkmak.
- İşlem planı ve günlükKararlarını yazıya dökmek ve kendinden öğrenmek.
- Kaldıraç ve borçla işlemNeden yeni başlayanlar için tehlikelidir.
Modül sonunda
- Her işlemden önce ne kadar risk aldığını rakamla bilirsin.
- Kendine ait yazılı bir işlem planın ve risk kuralların olur.
- Duygusal kararlarını işlem günlüğünden fark edip azaltırsın.
Eğitim, yatırım danışmanlığı değildir. Derslerde kullanılan grafik, şirket ve senaryo örnekleri yalnızca kavramları anlatmak içindir; alım satım önerisi niteliği taşımaz ve herhangi bir getiri vaadi içermez.
Bu konuda okuyabilecekleriniz
- Risk YönetimiPozisyon Büyüklüğü, Zarar-Kes ve Çeşitlendirme: Adım Adım Hesapİşlem başına risk oranı, zarar-kes seviyesi ve lot hesabı nasıl yapılır? Çeşitlendirmenin sınırlarıyla birlikte hayali bir örnek üzerinden anlattım.4 Kasım 2026
- Yatırımcı Psikolojisiİşlem Günlüğü Tutmak: Hatalarını Görmenin En Dürüst Yoluİşlem günlüğü hatalarını görmenin en dürüst yolu. Bir günlükte neler olmalı, örnek bir kayıt ve haftalık değerlendirme nasıl yapılır, anlattım.14 Ekim 2026
- Yatırımcı PsikolojisiFOMO ve Panik Satışı: Ekran Başındaki En Büyük DüşmanFırsatı kaçırma korkusu ve panikle satma dürtüsü planı en çok bozan iki duygu. Bunları nasıl fark ettiğimi ve nasıl frenlediğimi kendi deneyimimle anlattım.23 Temmuz 2026
- Risk YönetimiPiyasalarda Risk YönetimiRisk yönetimi kazancı büyütmekten önce sermayeyi korumakla başlar. Kayıpların matematiği, risk türleri ve taşıyabileceğin risk üzerine yazdım.25 Ağustos 2025
- Yatırımcı PsikolojisiBorsada Başarı Sabırla BaşlarSabır borsada sadece beklemek demek değil. Plan yapmak, acele etmemek ve kendi tepkilerini tanımak üzerine yıllar içinde öğrendiklerimi paylaştım.2 Haziran 2025